O que enviar mensalmente para o escritório de contabilidade

Primeiramente, partimos do ponto que todas as operações realizadas pelas organizações devem ser acobertadas por documentação.

Essa documentação pode ser fiscal, como por exemplo nas compras, vendas, prestações de serviços e despesas; Pode ser uma documentação financeira como nas transferências bancárias, pagamento de boletos e créditos recebidos; Ou, contratual, como nos contratos de locação, contratação de seguros e venda de imóveis.

A contabilidade deve registrar todas as operações que possuem impacto financeiro e/ou patrimonial, seja de aumento, redução ou estabilidade.

Os documentos que registram essas operações são:

  • Extrato de todas as contas bancárias e aplicações financeiras da pessoa jurídica;
  • Comprovante dos depósitos bancários realizados pela própria pessoa jurídica;
  • Cópia ou relatório de cheques emitidos;
  • Relatório de boletos emitidos, compensados e não compensados;
  • Cópia de contratos firmados com terceiros;
  • Cópia de apólices de seguros;
  • Notas fiscais de compras e vendas de mercadorias;
  • Notas fiscais de serviços prestados e contratados;
  • Comprovação de pagamento dos tributos;
  • Comprovação de pagamento dos funcionários e dos encargos trabalhistas;
  • Comprovante de todos os pagamentos efetuados: boletos, despesas de caixa, recibos, etc.

Quando enviar os documentos

Preferencialmente, os documentos devem ser enviados para o escritório de contabilidade, tão logo finalize o mês de referência.

Recomendamos que no máximo até o 5.º dia do mês subsquente.

Por exemplo: Digamos, que hoje seja 01/12/2018. O cliente deve enviar para contabilidade até dia 05/12/2018, os documentos ref. ao mês de novembro/2018 (mês anterior).

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